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本文僅為個人思考記錄，閱讀很可能浪費時間。

(資料圖)

宏觀：

1，最壞的打算：我是打算二季度，和下半年逢低把倉位從現在的6成加到8成和滿倉的狀態。如果一直牛市不回調的話，我應該就會保持這種6成倉位不變，只會持倉微調輪動這樣的節奏。

2，現在是考驗自己的最佳時刻。實在上不了倉位就當自己在玩股債平衡吧。不輕易上倉位算致敬卡拉曼了。

微觀：

1，科技：現在就是科技漲，別的幾乎都是配角。其實科技這波上漲邏輯上沒啥太大問題，本身就是低位，然后大事件催化劑觸發，我11月份就打算配置科技（可回溯11月同類文章），因為想等買點錯過。1月份的時候覺得科技漲的有點多所以沒敢發A股科技想法與困惑的文章。沒想到漲這么多，這么持續。

如果你是右側愛好者，那么現在市場賺錢效應就在科技，你應該去挖各種行業的ai加，科技里的消費電子也是相對低位，港股一些科技股也相對滯漲。

可惜我是左側，我只能放棄，并且我覺得回調也很難給理想買點。

也許年內有機會會加倉H股科技股。

2，關于右側的討論：我是左側愛好者，過往的左側左的過于極端。如果判斷行情有持續性，那么第一根大陽線，第一周大陽線，第一個月的大陽線，其實都可以參與，也就是漲5%到20%這樣，如果預期可以漲30%，50%，甚至翻倍，為什么不愿意冒一點風險去做并非高位的機會呢？非要買到最低點，不現實，也不理性，另一種貪婪而已。

策略：

交易：沒啥特別想買賣的，持有為主。

關于投機和投資的對立：我始終覺得頂級的投機者值得尊敬和學習，即使不投機，向他們學習也可以更好的理解市場。所以盡管我偏向價投，但依然會保留投機思維的更新演進。

嘲笑與挖苦：其實我覺得寫這個文章最大的作用除了以后留個念想，反思總結。最大的好處是增強自己的心理素質。

賺錢預估：未來的四年，我預感自己可以賺到兩波確定的錢，一波制造業，一波周期，每波應該有個20%到50%，到時候切過去就可以了。

投資目標：除了之前的年化收益5%到30%的目標，加一條回撤不超過30%。我投資10年以來最大回撤18%，這里算是被動硬性的提升自己的風險偏好了。

關于倉位：我發現很多我很欣賞的左側，和我類似風格的人都是很從容的做著滿倉輪動，我暫時無法做到，但是會朝著那個方向靠攏。未來我要做到絕大部分時間中高倉位輪動，少量時間空倉或者小倉位做空，然后這樣一直牛熊循環下去。

解壓：我見識過一輪牛市幾十倍的人，也見到過今年收益超50%甚至翻倍的人。和高手比總會讓人焦慮，差距會讓自己莫名對自己的菜心生惱怒。不過今天翻了過往公募基金的過往十年收益和回撤數據，解壓了不少。至少我過往的年化收益不輸任何一只公募基金，更不要說夏普，回撤了，當然我很清楚如果同等資金體量，我不一定能比的上所有基金經理，但還是很開心，不知道未來十年能不能跑贏99%的公募基金，做到年化20%就基本能超過了，加油。

打新：明天一只轉債無腦申購即可。

恒尚節能，光大同創申購，其余兩只放棄。我說明一點，我不申購是因為估值離譜，但即使估值離譜個別股因為稀缺性，概念投機，有資金有渠道引導上漲然后場外沽空做套利，導致首日大漲。我不做與虎謀皮的事情。別到時候因為上漲賴我。

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