記錄：23年4月增持雙匯發展
2023-04-05 15:34:56 來源：雪球網 小 中
這是今年以來第二次增持雙匯發展，主要有幾個原因：
1.從18年熊市到去年的熊市，5年完成了一個熊市到熊市的投資周期，這個投資周期中，自己的潛在投資年復合收益率是17%多一點——以前沒算過，但至少現在這個新環境、新周期下的我，投資能力估計就那么大，超出18%就會自動拉響警報。而且隨著當下注冊制的全面落地、資本市場的越發成熟，今年開啟的新周期中實際投資難度會加劇，潛在收益率會下降。
(資料圖)
而今年僅僅一季度自己的投資收益率已經達到了28%+，年化下來已經超過了100%了，這是我覺得不可能持續的，現在不管是資本市場本身，還是自己，都處于一種非正常的一種狀態。特別是經過去年的大幅虧損后，自己對待風險更加謹慎。并且自己對下半年的投資環境也確實是越發謹慎的態度，比如：
（1）國內外形勢越來越復雜，非我能夠看清（中伊沙、中俄、臺海、俄烏、中巴......之間的政治、經濟、軍事事件都敏感著牽動著全球資本市場的投資情緒）。
（2）疫情，雖然去年12月全民感染后，到現在疫情似乎對國內沒啥大影響了，但按照國外疫情反復多次的一些經驗情況看，感染后幾個月依舊可能有第二次、第三次感染可能。而我國人口基數大、人口密度高，這種反復的風險實際相比更高，而這個風險當下幾乎被市場遺忘。
（3）國內經濟自身的影響也逃不過國際經濟大周期的影響。國際經濟下行，風險敞口變的越來越大，國內經濟的客觀壓力不能忽視。
在以上三個邏輯之下，自己增配了剛需性的、不受國內經濟波動影響的、不受國外政治、經濟、軍事影響的、不受ZM矛盾及對抗影響的、不受房地產影響的、不受金融風險影響的，并且自身估值處于歷史最底部的、分紅收益率很高的雙匯發展。
因為當下自己不再謀求更高的收益率預期，接下來一段時間，這段時間應該是月度級別的，對自己而言接下來的一個月，甚至數月，就是控制好手上的球，不亂投球指望得分，雙匯作為自己的現金倉位，就是控球后衛，自然獲得了自己較高的關注度。
按照以往的分紅時間，預計4月底將完成分紅，按照自己昨天的增持價格26.15元，四月分紅收益率約4%，除權后，股價25.15元，對應今年每股1.7元，估值14.8倍，處于歷史最底部，按照明年的預期分紅每股1.65元，潛在分紅收益率6.6%。
下有厚厚的安全墊，上面隨著經濟復蘇后的消費復蘇，今年應該還是有能看到30元/股的股價表現機會，如此未來一年可以博取至少20%的潛在收益率。即便如此，30元/股對應今年全年的估值也僅僅只有17.5倍，依舊還在歷史估值中樞之下。$雙匯發展(SZ000895)$
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