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國(guó)證2000：近3年最能打的寬基指數(shù)

2023-05-09 11:15:19 來源：雪球網(wǎng) 小 中

在A股市場(chǎng)，隨著注冊(cè)制落地、市場(chǎng)擴(kuò)容，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)紛紛上市。除了上證50、滬深300、中證500等核心寬基指數(shù)外，中證1000、國(guó)證2000等小盤寬基也開始進(jìn)入大伙的視野。

對(duì)比耳熟能詳?shù)暮诵膶捇?，?guó)證2000的認(rèn)知度較低，對(duì)于國(guó)證2000的分析也相對(duì)最少。國(guó)證指數(shù)自2014年發(fā)布國(guó)證2000指數(shù)之后，之后接近8年的時(shí)間，沒有任何一家基金公司發(fā)行跟蹤的基金。

(資料圖片)

從全收益指數(shù)收益率看，自2020年1月1日至今，國(guó)證2000以37.54%的區(qū)間收益率，跑贏其他所有A股主要指數(shù)。最慘的莫過于上證50和滬深300，雖然經(jīng)歷酣暢淋漓的“大白馬牛市”，但在2021年掉頭之后一路下探，至今還在保本線掙扎。

國(guó)證2000的出色表現(xiàn)，得益于外部較寬松的貨幣政策和中小企業(yè)扶持政策，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵期，中小企業(yè)仍將繼續(xù)承擔(dān)改善就業(yè)環(huán)境、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要責(zé)任。

（圖2：2022年4月底部至今反彈趨勢(shì)，數(shù)據(jù)源：理杏仁）

中小盤股有較強(qiáng)的彈性，以2022年4月26日低點(diǎn)至今為例，國(guó)證2000（紅線）反彈力度一直是最強(qiáng)的寬基指數(shù)。截至2023年5月8日正好滿一年，國(guó)證2000累計(jì)漲幅25.27%，居于第一。

另外，A股市場(chǎng)會(huì)周期性傾向不同風(fēng)格（成長(zhǎng)和價(jià)值、大盤和小盤），如果統(tǒng)計(jì)近7年數(shù)據(jù)，又以上證50、滬深300占優(yōu)。在不同的時(shí)間和周期里，活用大中小盤搭配，會(huì)有更好的效果。

對(duì)于其他寬基指數(shù)，國(guó)證2000最大的特色是“樣本多且市值小”。該指數(shù)共有2000個(gè)樣本，幾乎占據(jù)了滬深全市40%的股票數(shù)量，又取了市值規(guī)模1001-3000名的成份股，完整的體現(xiàn)了“小型證券”的走勢(shì)。

從指數(shù)基金池的配置角度，上證50、滬深300、中證500等中大盤指數(shù)是我們常見的必備選擇。但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，上市企業(yè)不斷成長(zhǎng)，原來定位中小盤的中證500會(huì)逐漸被中證1000、國(guó)證2000替代。在寬基指數(shù)的配置上，我們不能遺忘國(guó)證2000這個(gè)選項(xiàng)。

目前國(guó)證2000估值處于正常范圍，跟蹤的基金們也發(fā)行不久，此時(shí)不一定急著上手。待估值較低時(shí)，可以考慮加入基金待選池，豐富持倉(cāng)的完整與平衡。

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