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昨天的股市非常有趣。

(資料圖)

大家都知道10點要公布關鍵的經濟數據，但10點前還挺活躍的。

數據公布后，不少行業都吃面了，也包括人工智能。就某些權重股在那猛漲！3000多家跌！

到了下午，TMT居然反轉了！

這股市到底要搞什么？

隨著數據落地，接下來會出現風格切換。

人工智能方向恐怕短期會有一碗面要吃。

而股市會回到貝塔行情！

一、弱復蘇也不是那么弱

一季度以來，整個市場是在用經濟衰退的邏輯在交易。

簡單點說就是，經濟已經走出去10公里了，股市還在7公里的地方原地打轉！

這種股市滯后于經濟的現象是很少見的。

根本原因是投資者被兩年的大熊市嚇住了，被三年的疫情給搞得過于悲觀了，所以風險偏好很低。

這就好比被藏獒咬了一口后，看見吉娃娃居然也害怕了！

你還別覺得好笑，這種事經常發生！

但經濟數據發布后，才恍然大悟，原來經濟真的復蘇得挺不錯呀。

經濟復蘇強勁，那么交易的邏輯就會發生變化。

大家會去買那些有確定性的東西，而不是炒概念了。比如大藍籌，大白馬就是確定性高的東西。

然而這些大藍籌最近被打壓得很厲害。

一方面是因為資金都被虹吸去炒概念了。另一方面是因為糖酒會上所謂的專家爆料的利空！

有人問我中特估是不是概念？

我想說的是：如果它本來就是一個好股票，跟它特估不特估有啥關系？茅臺需要特估嗎？

給你畫一個概念，就是因為你理解不了股票的本質內涵。

就好比，小孩問家長：我是從哪里來呀？

家長想，如果直接解釋有性繁殖，孩子肯定聽不懂。于是告訴孩子：你是媽媽身上掉下的一塊肉。

孩子一聽，恍然大悟呀。出門就到處跟人講自己是媽媽掉下的一塊肉。

現在股民是不是出門就說中特估呀？他們能說出基本面、財務數據和合理的估值嗎？

當然，如果你問我會炒高什么位置，這我哪知道啊？

我只知道純靠概念上漲的東西，我不碰。漲再高都不碰！

活得久才是第一要義！

而基本面好，有業績預期的東西，它是不是央國企有這么重要嗎？

二、數據中的重點

數據也主要就是三個重點。

1.GDP大超預期

一季度GDP同比增長4.5%，預期是4%！

全年計劃是5%的目標，按照第一個季度這種增速，今年的目標大概率是超額完成。

之前股市是按照GDP5%來交易預期的。現在看到預期落后現實了。那么就會存在一定的補漲空間。

會補漲多少呢？

假設大家預測GDP會達到5.3%；那么可能就有 6%的補漲空間。

如果預測GDP達到5.5%，那么可能既有10%的補漲空間。（這個補漲可不是指的上證指數）

實際補漲空間可能還會大一點，為啥呢？

別忘了外資！

一旦GDP被上調，人民幣未來會升值，外資也會進場搶籌！相當于是引來了更多的活水注入。

2.社零大超預期

一季度社零同比增長5.8%，預期是3.7%！3月份更是達到了10.6%！

所以呀，別用感覺投資，我們感覺消費很差，其實并沒有想象中那么差！

最近不是把消費板塊打壓的很慘嗎？

但社零數據公布后，證實市場的擔心是多余的。

通常來說，消費板塊的走勢跟社零呈現出極強的正相關性。

而且呀，在已經發布了一季度業績快報的公司中，消費企業普遍是業績增長的。

但是股價卻背離了。

由此，我也想到了股市一個常見的套路：主力用殺跌低吸，用拉升出貨。

只不過散戶眼中只有股價本身的漲跌，根本看不到主力背后的想法。

3.工業企業利潤回正

這個數據有時候跟經濟同步，有時候滯后于經濟。

1-2月份的工業企業利潤同比負增長22.9%，很多小伙伴一看就慌了。這經濟是有多差啊？

但3月份，規模以上工業增加值同比實際增長3.9%。一季度同比增長3%（預期3.5%）！

前兩個月市場的風險偏好很低，所以只要有點風吹草動就立馬夾緊尾巴。

事物發展的規律是：走到了極端，通常就會反轉了。

這又是一個很好的例子。

工業企業利潤回升，也就意味著制造業開始回暖。（遺憾的是低于預期）

A股中制造業企業占比很大，這就很大程度上會助力A股走出貝塔行情。

啥叫貝塔行情呢？

三、貝塔行情會漲什么？

簡單一點講，貝塔行情就是指數行情，而且是權重類指數。

比如，滬深300、上證50。

對應的就是權重類行業，比如，大金融、大消費、新能源等等。

這些權重類行業也是基金和外資的重倉方向。

接下來，市場很可能會短暫切換到貝塔行情。為啥是短暫呢？

四、今年阿爾法行情彈性更大

通常在經濟強復蘇時，貝塔行情是主導。比如2017年，2020年。

今年雖然經濟復蘇超預期，但仍然還是弱復蘇。所以貝塔行情補完缺口后，大概率還是會回到阿爾法行情中去。

也就是繼續去炒科技，炒成長！

不是說不能去炒沒業績的行業嗎？

很多東西，咱們要看的是預期，是未來。

現在業績差到極點是大家都知道的事。

但景氣周期回歸后的科技行業，未來的增速動不動就是50%甚至100%。

等你看到業績起來了，那還有肉吃嗎？

所以如果之前沒有布局科技的。在本輪調整的過程中，就要制定適合自己的策略把倉位給補上了。

很多事情，都要提前埋伏，然后耐心等待。等你看到漲了，其實已經來不及了。

比如這兩天的保險。兩根陽線就漲了近8%！

持有保險的小伙伴，在調整過程中可能都磨的快沒耐心了。

我在這個月公號的策略中就告訴大家耐心持有，調整得差不多了。

閃電就是這么快。劈中你的時候，你還傻愣著呢。

做投資，首先是心中有數，然后就是跟隨波動，等著就行了 ！

那些每天看別人預測漲跌的人，肯定是心中沒有數的人！

昨天不是爆出很多企業大股東和高管減持嗎？

沒啥大驚小怪的。每年都有很多減持，股市該漲還是漲。

在科技股漲幅過大時，放點消息讓它調整一下不也挺好嗎？要不然哪來的買入機會呢？

只不過，過段時間，利空滿天飛的時候，你可能反而不敢買了。

五、總結：經濟不會差，堅定持股

我一直跟大家分享的是，做投資一定要樂觀。不要整天疑神疑鬼的。

A股過去那么多大機會，為啥沒賺到錢？

還不就是因為總擔心股市要崩潰，經濟要完蛋。

而股市的上漲猶如一道閃電，當你看到閃電的時候，你還追得上嗎？

有些人更逗，把自己的眼睛蒙上，然后躲進屋里。心里默念：別告訴我經濟會好，股市會漲。我不是韭菜，別想割我！

等聽到雷聲后，趕緊摘下面紗，沖出屋外四處找閃電。傻不傻呀？

如果不出意外，今年經濟最終是超預期的。股市最終會把缺口給補上！

接下來，股市很可能會走一個短暫的貝塔行情。等科技板塊調整得差不多了，又會繼續嗨。

但并不是說全年沒有貝塔行情，而是彈性沒有那么大而已。

咱們做投資并不是預測到每一個波動和輪動。咱們知道大勢之后，在貝塔和阿爾法之間分配好倉位就可以了。

畢竟，我們也不知道貝塔行情何時會取代阿爾法。

就比如2013年創業板牛了一年。但是2014年就橫盤了一年，當時滬深300漲了近一年！

我們只要保證自己的持倉總體在按照自己的投資目標在增長就可以了。

很多人總說結構性行情不好做，那只不過是因為你太貪了，想滿倉踩中熱點！

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